有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年9月9日-平成30年3月8日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第19期特定期間 自 平成29年 3月 9日 至 平成29年 9月 8日 | 第20期特定期間 自 平成29年 9月 9日 至 平成30年 3月 8日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 229,958,634 | △55,471,997 |
| 営業収益合計 | 229,958,634 | △55,471,997 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 33,132 | 24,261 |
| 受託者報酬 | 1,945,994 | 1,812,255 |
| 委託者報酬 | 36,973,867 | 34,432,796 |
| その他費用 | 313,311 | 135,368 |
| 営業費用合計 | 39,266,304 | 36,404,680 |
| 営業利益 | 190,692,330 | △91,876,677 |
| 経常利益 | 190,692,330 | △91,876,677 |
| 当期純利益 | 190,692,330 | △91,876,677 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 270,938 | 140,413 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △7,711,671,432 | △7,263,073,722 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 449,454,992 | 443,619,172 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 449,454,992 | 443,619,172 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 16,052,868 | 30,442,098 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 16,052,868 | 30,442,098 |
| 分配金 | 175,225,806 | 165,467,483 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,263,073,722 | △7,107,381,221 |
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