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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年9月9日-平成30年3月8日)

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【提出】: 2018/06/08 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第19期特定期間自平成29年 3月 9日至平成29年 9月 8日	第20期特定期間自平成29年 9月 9日至平成30年 3月 8日
営業収益
有価証券売買等損益	229,958,634	△55,471,997
営業収益合計	229,958,634	△55,471,997
営業費用
支払利息	33,132	24,261
受託者報酬	1,945,994	1,812,255
委託者報酬	36,973,867	34,432,796
その他費用	313,311	135,368
営業費用合計	39,266,304	36,404,680
営業利益	190,692,330	△91,876,677
経常利益	190,692,330	△91,876,677
当期純利益	190,692,330	△91,876,677
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	270,938	140,413
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△7,711,671,432	△7,263,073,722
剰余金増加額又は欠損金減少額	449,454,992	443,619,172
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	449,454,992	443,619,172
剰余金減少額又は欠損金増加額	16,052,868	30,442,098
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	16,052,868	30,442,098
分配金	175,225,806	165,467,483
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△7,263,073,722	△7,107,381,221

開示資料

決算

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