有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2022/09/09-2023/03/08)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自 2022年3月9日至 2022年9月8日	当期自 2022年9月9日至 2023年3月8日
営業収益
有価証券売買等損益	602,439,942	△86,014,639
営業収益合計	602,439,942	△86,014,639
営業費用
支払利息	1,887	5,584
受託者報酬	886,190	838,559
委託者報酬	16,838,539	15,933,355
その他費用	58,223	55,091
営業費用合計	17,784,839	16,832,589
営業利益又は営業損失(△)	584,655,103	△102,847,228
経常利益又は経常損失(△)	584,655,103	△102,847,228
当期純利益又は当期純損失(△)	584,655,103	△102,847,228
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,046,369	△1,100,723
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△5,769,642,543	△5,040,206,126
剰余金増加額又は欠損金減少額	263,595,436	235,957,242
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	263,595,436	235,957,242
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	14,725,401	17,526,114
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	14,725,401	17,526,114
分配金	102,042,352	97,433,340
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△5,040,206,126	△5,020,954,843