有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年3月10日-令和2年9月8日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自令和1年9月10日至令和2年3月9日	当期自令和2年3月10日至令和2年9月8日
営業収益
有価証券売買等損益	△197,542,093	58,483,347
営業収益合計	△197,542,093	58,483,347
営業費用
支払利息	10,255	10,324
受託者報酬	1,297,431	1,065,009
委託者報酬	24,651,786	20,235,907
その他費用	89,663	71,055
営業費用合計	26,049,135	21,382,295
営業利益又は営業損失(△)	△223,591,228	37,101,052
経常利益又は経常損失(△)	△223,591,228	37,101,052
当期純利益又は当期純損失(△)	△223,591,228	37,101,052
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	5,441,132	△983,951
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△6,761,532,426	△6,635,276,284
剰余金増加額又は欠損金減少額	505,296,542	299,073,520
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	505,296,542	299,073,520
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	16,883,945	14,184,713
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	16,883,945	14,184,713
分配金	133,124,095	124,961,667
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△6,635,276,284	△6,437,264,141