有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和1年9月10日-令和2年3月9日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自平成31年3月9日至令和1年9月9日	当期自令和1年9月10日至令和2年3月9日
営業収益
有価証券売買等損益	△46,201,549	△197,542,093
営業収益合計	△46,201,549	△197,542,093
営業費用
支払利息	15,585	10,255
受託者報酬	1,365,439	1,297,431
委託者報酬	25,943,233	24,651,786
その他費用	96,067	89,663
営業費用合計	27,420,324	26,049,135
営業利益又は営業損失(△)	△73,621,873	△223,591,228
経常利益又は経常損失(△)	△73,621,873	△223,591,228
当期純利益又は当期純損失(△)	△73,621,873	△223,591,228
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	559,285	5,441,132
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△6,869,845,645	△6,761,532,426
剰余金増加額又は欠損金減少額	369,708,526	505,296,542
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	369,708,526	505,296,542
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	46,279,929	16,883,945
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	46,279,929	16,883,945
分配金	140,934,220	133,124,095
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△6,761,532,426	△6,635,276,284