有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和4年3月9日-令和4年9月8日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自 2021年9月9日至 2022年3月8日	当期自 2022年3月9日至 2022年9月8日
営業収益
有価証券売買等損益	△239,892,226	602,439,942
営業収益合計	△239,892,226	602,439,942
営業費用
支払利息	1,664	1,887
受託者報酬	880,436	886,190
委託者報酬	16,729,141	16,838,539
その他費用	57,852	58,223
営業費用合計	17,669,093	17,784,839
営業利益又は営業損失(△)	△257,561,319	584,655,103
経常利益又は経常損失(△)	△257,561,319	584,655,103
当期純利益又は当期純損失(△)	△257,561,319	584,655,103
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△637,121	2,046,369
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△5,641,080,766	△5,769,642,543
剰余金増加額又は欠損金減少額	251,368,048	263,595,436
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	251,368,048	263,595,436
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	16,297,349	14,725,401
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	16,297,349	14,725,401
分配金	106,708,278	102,042,352
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△5,769,642,543	△5,040,206,126