有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年3月9日-平成29年9月8日)
(1)【投資状況】
高金利通貨ファンド
(参考)グローバル高金利通貨マザーファンド
高金利通貨ファンド
| (平成29年 9月29日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 6,972,741,224 | 98.85 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 80,969,070 | 1.14 |
| 純資産総額 | 7,053,710,294 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)グローバル高金利通貨マザーファンド
| (平成29年 9月29日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 国際機関 | 6,755,107,426 | 96.77 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 225,300,330 | 3.22 |
| 純資産総額 | 6,980,407,756 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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