有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2022/09/09-2023/03/08)

(1)【投資状況】

2023年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,928,301,404	99.37
	内 日本	2,928,301,404	99.37
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		18,699,997	0.63
純資産総額		2,947,001,401	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
グローバル高金利通貨マザーファンド

2023年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券		2,878,319,390	98.30
	内 国際機関	2,878,319,390	98.30
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		49,915,679	1.70
純資産総額		2,928,235,069	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。