有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年9月9日-令和4年3月8日)

(1)【投資状況】

2022年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,248,466,143	99.39
	内 日本	3,248,466,143	99.39
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		19,846,669	0.61
純資産総額		3,268,312,812	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
グローバル高金利通貨マザーファンド

2022年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券		3,159,960,806	97.28
	内 国際機関	3,159,960,806	97.28
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		88,485,990	2.72
純資産総額		3,248,446,796	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。