有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2025/03/11-2025/09/08)

(1)【投資状況】

2025年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,773,755,491	98.74
	内 日本	2,773,755,491	98.74
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		35,350,393	1.26
純資産総額		2,809,105,884	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
グローバル高金利通貨マザーファンド

2025年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券		2,634,750,761	94.99
	内 国際機関	2,561,695,452	92.35
	内 ノルウェー	73,055,309	2.63
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		139,003,122	5.01
純資産総額		2,773,753,883	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。