有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年3月9日-平成30年9月10日)
(1)【投資状況】
高金利通貨ファンド
(参考)グローバル高金利通貨マザーファンド
高金利通貨ファンド
| (平成30年 9月28日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 5,394,314,502 | 99.70 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 15,848,705 | 0.29 |
| 純資産総額 | 5,410,163,207 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)グローバル高金利通貨マザーファンド
| (平成30年 9月28日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 国際機関 | 5,151,548,764 | 95.28 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 255,087,723 | 4.71 |
| 純資産総額 | 5,406,636,487 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
