有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年3月10日-令和2年9月8日)

(1)【投資状況】

令和2年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,619,435,138	99.72
	内 日本	3,619,435,138	99.72
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		10,224,251	0.28
純資産総額		3,629,659,389	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
グローバル高金利通貨マザーファンド

令和2年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券		3,466,655,227	95.52
	内 国際機関	3,466,655,227	95.52
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		162,643,078	4.48
純資産総額		3,629,298,305	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。