有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和1年9月10日-令和2年3月9日)

(1)【投資状況】

令和2年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,824,451,747	99.51
	内 日本	3,824,451,747	99.51
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		18,983,819	0.49
純資産総額		3,843,435,566	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
グローバル高金利通貨マザーファンド

令和2年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券		3,684,211,739	96.11
	内 国際機関	3,684,211,739	96.11
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		149,220,265	3.89
純資産総額		3,833,432,004	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。