有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年9月9日-令和3年3月8日)

(1)【投資状況】

2021年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,485,399,403	98.82
	内 日本	3,485,399,403	98.82
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		41,747,068	1.18
純資産総額		3,527,146,471	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
グローバル高金利通貨マザーファンド

2021年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券		3,368,114,934	96.35
	内 国際機関	3,368,114,934	96.35
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		127,698,789	3.65
純資産総額		3,495,813,723	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。