有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2025/09/09-2026/03/09)

(1)【投資状況】

2026年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,787,285,582	99.31
	内 日本	2,787,285,582	99.31
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		19,235,321	0.69
純資産総額		2,806,520,903	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
グローバル高金利通貨マザーファンド

2026年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券		2,694,146,567	96.66
	内 国際機関	2,565,255,327	92.03
	内 ノルウェー	128,891,240	4.62
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		93,139,277	3.34
純資産総額		2,787,285,844	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。