有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年6月8日-令和1年12月9日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和1年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	優先株ETFマザーファンド	親投資信託受益証券	688,916,698	2.2378	2.3046	-	95.08
	日本			1,541,657,787	1,587,677,422	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年12月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	95.08
合計	95.08

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
優先株ETFマザーファンド

令和1年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	INVESCO PREFERRED ETF	投資信託受益証券	323,700	1,613.81	1,642.30	-	33.48
	アメリカ			522,393,145	531,613,934	-
2	ISHARES PREFERRED & INCOME SECURITIES ETF	投資信託受益証券	129,200	4,038.38	4,109.59	-	33.44
	アメリカ			521,758,902	530,959,751	-
3	INVESCO FINANCIAL PREFERRED ETF	投資信託受益証券	249,400	2,032.33	2,066.30	-	32.46
	アメリカ			506,865,097	515,335,619	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年12月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.38
合計	99.38

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。