有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/06/08-2022/12/07)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	優先株ETFマザーファンド	親投資信託受益証券	258,290,863	2.6714	2.4801	-	90.22
	日本			690,024,040	640,587,169	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年12月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	90.22
合計	90.22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
優先株ETFマザーファンド

2022年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ISHARES PREFERRED & INCOME SECURITIES ETF	投資信託受益証券	52,107	4,201.28	4,040.71	-	32.87
	アメリカ			218,916,201	210,549,536	-
2	INVESCO FINANCIAL PREFERRED ETF	投資信託受益証券	109,415	1,999.78	1,912.20	-	32.66
	アメリカ			218,806,913	209,224,128	-
3	INVESCO PREFERRED ETF	投資信託受益証券	140,292	1,569.84	1,484.91	-	32.52
	アメリカ			220,236,133	208,321,414	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年12月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.05
合計	98.05

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。