有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年12月10日-令和2年6月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	優先株ETFマザーファンド	親投資信託受益証券	630,428,830	2.2611	2.1759	-	95.03
	日本			1,425,525,670	1,371,750,091	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年6月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	95.03
合計	95.03

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
優先株ETFマザーファンド

令和2年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	INVESCO FINANCIAL PREFERRED ETF	投資信託受益証券	238,143	1,998.57	1,928.54	-	33.48
	アメリカ			475,947,122	459,269,730	-
2	INVESCO PREFERRED ETF	投資信託受益証券	299,379	1,587.01	1,521.28	-	33.20
	アメリカ			475,117,526	455,441,919	-
3	ISHARES PREFERRED & INCOME SECURITIES ETF	投資信託受益証券	118,419	3,971.29	3,718.10	-	32.10
	アメリカ			470,276,948	440,294,560	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年6月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.78
合計	98.78

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。