有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年12月8日-令和4年6月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	優先株ETFマザーファンド	親投資信託受益証券	305,748,876	2.6935	2.6906	-	94.17
	日本			823,534,598	822,647,925	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年6月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	94.17
合計	94.17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
優先株ETFマザーファンド

2022年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	INVESCO FINANCIAL PREFERRED ETF	投資信託受益証券	128,259	2,535.41	2,117.17	-	33.01
	アメリカ			325,189,664	271,546,517	-
2	ISHARES PREFERRED & INCOME SECURITIES ETF	投資信託受益証券	60,348	5,264.91	4,498.13	-	33.00
	アメリカ			317,727,005	271,453,680	-
3	INVESCO PREFERRED ETF	投資信託受益証券	159,847	2,017.39	1,689.36	-	32.83
	アメリカ			322,474,826	270,039,895	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年6月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.83
合計	98.83

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。