有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/06/08-2023/12/07)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年12月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	優先株ETFマザーファンド	親投資信託受益証券	191,027,115	2.9134	2.8803	-	96.32
	日本			556,538,406	550,215,399	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年12月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.32
合計	96.32

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
優先株ETFマザーファンド

2023年12月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ISHARES PREFERRED & INCOME SECURITIES ETF	投資信託受益証券	40,351	4,354.18	4,440.69	-	32.57
	アメリカ			175,695,557	179,186,576	-
2	INVESCO PREFERRED ETF	投資信託受益証券	109,474	1,599.84	1,633.88	-	32.51
	アメリカ			175,141,146	178,867,554	-
3	INVESCO FINANCIAL PREFERRED ETF	投資信託受益証券	85,472	2,043.77	2,082.06	-	32.34
	アメリカ			174,685,135	177,958,208	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年12月29日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.42
合計	97.42

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。