有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年12月8日-令和3年6月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	優先株ETFマザーファンド	親投資信託受益証券	444,112,436	2.5077	2.5480	-	92.85
	日本			1,113,745,167	1,131,598,486	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年6月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	92.85
合計	92.85

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
優先株ETFマザーファンド

2021年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ISHARES PREFERRED & INCOME SECURITIES ETF	投資信託受益証券	86,966	4,187.31	4,333.63	-	33.30
	アメリカ			364,154,377	376,878,483	-
2	INVESCO PREFERRED ETF	投資信託受益証券	221,368	1,672.04	1,686.34	-	32.99
	アメリカ			370,138,054	373,302,819	-
3	INVESCO FINANCIAL PREFERRED ETF	投資信託受益証券	175,829	2,109.78	2,120.92	-	32.95
	アメリカ			370,960,595	372,920,016	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年6月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.25
合計	99.25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。