有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年6月9日-令和2年12月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2020年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	優先株ETFマザーファンド	親投資信託受益証券	534,776,142	2.3080	2.3126	-	93.18
	日本			1,234,263,336	1,236,723,305	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2020年12月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	93.18
合計	93.18

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
優先株ETFマザーファンド

2020年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ISHARES PREFERRED & INCOME SECURITIES ETF	投資信託受益証券	103,982	3,916.43	3,950.59	-	33.22
	アメリカ			407,239,264	410,790,769	-
2	INVESCO PREFERRED ETF	投資信託受益証券	260,568	1,564.91	1,570.09	-	33.08
	アメリカ			407,768,074	409,116,513	-
3	INVESCO FINANCIAL PREFERRED ETF	投資信託受益証券	205,918	1,974.77	1,978.91	-	32.95
	アメリカ			406,642,748	407,495,248	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2020年12月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.25
合計	99.25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。