有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/12/08-2024/06/07)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年6月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	優先株ETFマザーファンド	親投資信託受益証券	156,438,694	3.2735	3.3795	-	97.85
	日本			512,102,065	528,684,566	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年6月28日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.85
合計	97.85

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
優先株ETFマザーファンド

2024年6月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ISHARES PREFERRED & INCOME SECURITIES ETF	投資信託受益証券	34,505	4,944.84	5,091.42	-	33.23
	アメリカ			170,622,014	175,679,540	-
2	INVESCO FINANCIAL PREFERRED ETF	投資信託受益証券	73,503	2,321.01	2,387.05	-	33.19
	アメリカ			170,601,837	175,455,880	-
3	INVESCO PREFERRED ETF	投資信託受益証券	93,664	1,816.86	1,868.41	-	33.10
	アメリカ			170,175,274	175,002,941	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年6月28日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.52
合計	99.52

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。