有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/12/08-2023/06/07)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	優先株ETFマザーファンド	親投資信託受益証券	229,415,207	2.7313	2.7862	-	97.93
	日本			626,601,755	639,196,649	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年6月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.93
合計	97.93

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
優先株ETFマザーファンド

2023年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ISHARES PREFERRED & INCOME SECURITIES ETF	投資信託受益証券	52,879	4,594.30	4,443.94	-	36.76
	アメリカ			242,942,516	234,991,288	-
2	INVESCO PREFERRED ETF	投資信託受益証券	141,872	1,715.62	1,631.13	-	36.20
	アメリカ			243,399,462	231,412,739	-
3	INVESCO FINANCIAL PREFERRED ETF	投資信託受益証券	81,202	2,189.38	2,070.45	-	26.30
	アメリカ			177,782,375	168,125,265	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年6月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.27
合計	99.27

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。