有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年11月11日-平成28年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 平成27年11月10日現在 | 第7期 平成28年11月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,277,394 | 26,706,832 |
| 親投資信託受益証券 | 1,259,874,284 | 2,295,935,198 |
| 未収利息 | 22 | - |
| 流動資産合計 | 1,275,151,700 | 2,322,642,030 |
| 資産合計 | 1,275,151,700 | 2,322,642,030 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,155,506 | 12,595,382 |
| 未払解約金 | 1,999,999 | 4,119,951 |
| 未払受託者報酬 | 269,557 | 459,727 |
| 未払委託者報酬 | 2,421,830 | 4,905,647 |
| 未払利息 | - | 47 |
| その他未払費用 | 13,474 | 26,257 |
| 流動負債合計 | 11,860,366 | 22,107,011 |
| 負債合計 | 11,860,366 | 22,107,011 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,192,584,454 | 2,099,230,458 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 70,706,880 | 201,304,561 |
| (分配準備積立金) | 16,676,532 | 32,248,194 |
| 元本等合計 | 1,263,291,334 | 2,300,535,019 |
| 純資産合計 | 1,263,291,334 | 2,300,535,019 |
| 負債純資産合計 | 1,275,151,700 | 2,322,642,030 |
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