有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年11月13日-令和1年11月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 平成30年11月12日現在 | 第10期 令和1年11月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,853,842 | 31,839,981 |
| 親投資信託受益証券 | 4,588,610,826 | 6,314,037,786 |
| 未収入金 | 32,000,000 | 30,714,100 |
| 流動資産合計 | 4,630,464,668 | 6,376,591,867 |
| 資産合計 | 4,630,464,668 | 6,376,591,867 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 30,253,321 | 29,270,874 |
| 未払解約金 | 209,161 | 8,195,557 |
| 未払受託者報酬 | 1,021,875 | 1,425,402 |
| 未払委託者報酬 | 5,030,767 | 18,262,692 |
| 未払利息 | 22 | - |
| その他未払費用 | 38,052 | 51,249 |
| 流動負債合計 | 36,553,198 | 57,205,774 |
| 負債合計 | 36,553,198 | 57,205,774 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,321,903,049 | 5,854,174,900 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 272,008,421 | 465,211,193 |
| (分配準備積立金) | 23,453,268 | 12,646,435 |
| 元本等合計 | 4,593,911,470 | 6,319,386,093 |
| 純資産合計 | 4,593,911,470 | 6,319,386,093 |
| 負債純資産合計 | 4,630,464,668 | 6,376,591,867 |
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