有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年11月11日-平成29年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 平成28年11月10日現在 | 第8期 平成29年11月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,706,832 | 9,426,249 |
| 親投資信託受益証券 | 2,295,935,198 | 2,974,073,889 |
| 未収入金 | - | 20,000,000 |
| 流動資産合計 | 2,322,642,030 | 3,003,500,138 |
| 資産合計 | 2,322,642,030 | 3,003,500,138 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,595,382 | 16,616,838 |
| 未払解約金 | 4,119,951 | 4,325,896 |
| 未払受託者報酬 | 459,727 | 660,383 |
| 未払委託者報酬 | 4,905,647 | 3,943,920 |
| 未払利息 | 47 | 16 |
| その他未払費用 | 26,257 | 34,844 |
| 流動負債合計 | 22,107,011 | 25,581,897 |
| 負債合計 | 22,107,011 | 25,581,897 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,099,230,458 | 2,769,473,058 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 201,304,561 | 208,445,183 |
| (分配準備積立金) | 32,248,194 | 27,704,483 |
| 元本等合計 | 2,300,535,019 | 2,977,918,241 |
| 純資産合計 | 2,300,535,019 | 2,977,918,241 |
| 負債純資産合計 | 2,322,642,030 | 3,003,500,138 |
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