有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/11/11-2023/11/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13期 2022年11月10日現在 | 第14期 2023年11月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,284,729 | 35,045,254 |
| 親投資信託受益証券 | 5,430,092,710 | 4,118,894,168 |
| 未収入金 | 8,748,000 | 4,286,000 |
| 流動資産合計 | 5,471,125,439 | 4,158,225,422 |
| 資産合計 | 5,471,125,439 | 4,158,225,422 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,162,002 | 16,908,981 |
| 未払解約金 | 14,218,262 | 9,168,710 |
| 未払受託者報酬 | 1,439,105 | 1,134,193 |
| 未払委託者報酬 | 6,489,384 | 10,047,961 |
| その他未払費用 | 48,521 | 38,221 |
| 流動負債合計 | 38,357,274 | 37,298,066 |
| 負債合計 | 38,357,274 | 37,298,066 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,387,334,325 | 4,227,245,437 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 45,433,840 | △106,318,081 |
| (分配準備積立金) | 13,387,411 | - |
| 元本等合計 | 5,432,768,165 | 4,120,927,356 |
| 純資産合計 | 5,432,768,165 | 4,120,927,356 |
| 負債純資産合計 | 5,471,125,439 | 4,158,225,422 |
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