有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年11月12日-令和2年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 2019年11月11日現在 | 第11期 2020年11月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,839,981 | 13,631,597 |
| 親投資信託受益証券 | 6,314,037,786 | 6,777,658,480 |
| 未収入金 | 30,714,100 | 50,368,200 |
| 流動資産合計 | 6,376,591,867 | 6,841,658,277 |
| 資産合計 | 6,376,591,867 | 6,841,658,277 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 29,270,874 | 31,932,305 |
| 未払解約金 | 8,195,557 | 16,830,077 |
| 未払受託者報酬 | 1,425,402 | 1,665,402 |
| 未払委託者報酬 | 18,262,692 | 7,565,315 |
| その他未払費用 | 51,249 | 56,731 |
| 流動負債合計 | 57,205,774 | 58,049,830 |
| 負債合計 | 57,205,774 | 58,049,830 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,854,174,900 | 6,386,461,059 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 465,211,193 | 397,147,388 |
| (分配準備積立金) | 12,646,435 | 12,136,505 |
| 元本等合計 | 6,319,386,093 | 6,783,608,447 |
| 純資産合計 | 6,319,386,093 | 6,783,608,447 |
| 負債純資産合計 | 6,376,591,867 | 6,841,658,277 |
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