有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年11月11日-令和3年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期 2020年11月10日現在 | 第12期 2021年11月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,631,597 | 46,965,576 |
| 親投資信託受益証券 | 6,777,658,480 | 6,616,076,153 |
| 未収入金 | 50,368,200 | 2,357,000 |
| 流動資産合計 | 6,841,658,277 | 6,665,398,729 |
| 資産合計 | 6,841,658,277 | 6,665,398,729 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 31,932,305 | 25,065,956 |
| 未払解約金 | 16,830,077 | 7,192,489 |
| 未払受託者報酬 | 1,665,402 | 1,678,243 |
| 未払委託者報酬 | 7,565,315 | 12,119,391 |
| その他未払費用 | 56,731 | 56,595 |
| 流動負債合計 | 58,049,830 | 46,112,674 |
| 負債合計 | 58,049,830 | 46,112,674 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,386,461,059 | 6,266,489,176 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 397,147,388 | 352,796,879 |
| (分配準備積立金) | 12,136,505 | 10,286,032 |
| 元本等合計 | 6,783,608,447 | 6,619,286,055 |
| 純資産合計 | 6,783,608,447 | 6,619,286,055 |
| 負債純資産合計 | 6,841,658,277 | 6,665,398,729 |
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