有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/11/11-2024/11/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14期 2023年11月10日現在 | 第15期 2024年11月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,045,254 | 15,568,188 |
| 親投資信託受益証券 | 4,118,894,168 | 3,061,776,114 |
| 未収入金 | 4,286,000 | 2,334,000 |
| 流動資産合計 | 4,158,225,422 | 3,079,678,302 |
| 資産合計 | 4,158,225,422 | 3,079,678,302 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,908,981 | 6,395,022 |
| 未払解約金 | 9,168,710 | 2,320,996 |
| 未払受託者報酬 | 1,134,193 | 811,541 |
| 未払委託者報酬 | 10,047,961 | 6,907,260 |
| その他未払費用 | 38,221 | 27,315 |
| 流動負債合計 | 37,298,066 | 16,462,134 |
| 負債合計 | 37,298,066 | 16,462,134 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,227,245,437 | 3,197,511,166 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △106,318,081 | △134,294,998 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 4,120,927,356 | 3,063,216,168 |
| 純資産合計 | 4,120,927,356 | 3,063,216,168 |
| 負債純資産合計 | 4,158,225,422 | 3,079,678,302 |
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