有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/11/12-2025/11/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15期 2024年11月11日現在 | 第16期 2025年11月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,568,188 | 24,247,876 |
| 親投資信託受益証券 | 3,061,776,114 | 2,087,830,517 |
| 未収入金 | 2,334,000 | 3,713,000 |
| 流動資産合計 | 3,079,678,302 | 2,115,791,393 |
| 資産合計 | 3,079,678,302 | 2,115,791,393 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,395,022 | 11,501,196 |
| 未払解約金 | 2,320,996 | 12,171,212 |
| 未払受託者報酬 | 811,541 | 571,307 |
| 未払委託者報酬 | 6,907,260 | 2,698,350 |
| その他未払費用 | 27,315 | 19,202 |
| 流動負債合計 | 16,462,134 | 26,961,267 |
| 負債合計 | 16,462,134 | 26,961,267 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,197,511,166 | 2,300,239,338 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △134,294,998 | △211,409,212 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 3,063,216,168 | 2,088,830,126 |
| 純資産合計 | 3,063,216,168 | 2,088,830,126 |
| 負債純資産合計 | 3,079,678,302 | 2,115,791,393 |
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