有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2021/11/11-2022/11/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12期 2021年11月10日現在 | 第13期 2022年11月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 46,965,576 | 32,284,729 |
| 親投資信託受益証券 | 6,616,076,153 | 5,430,092,710 |
| 未収入金 | 2,357,000 | 8,748,000 |
| 流動資産合計 | 6,665,398,729 | 5,471,125,439 |
| 資産合計 | 6,665,398,729 | 5,471,125,439 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 25,065,956 | 16,162,002 |
| 未払解約金 | 7,192,489 | 14,218,262 |
| 未払受託者報酬 | 1,678,243 | 1,439,105 |
| 未払委託者報酬 | 12,119,391 | 6,489,384 |
| その他未払費用 | 56,595 | 48,521 |
| 流動負債合計 | 46,112,674 | 38,357,274 |
| 負債合計 | 46,112,674 | 38,357,274 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,266,489,176 | 5,387,334,325 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 352,796,879 | 45,433,840 |
| (分配準備積立金) | 10,286,032 | 13,387,411 |
| 元本等合計 | 6,619,286,055 | 5,432,768,165 |
| 純資産合計 | 6,619,286,055 | 5,432,768,165 |
| 負債純資産合計 | 6,665,398,729 | 5,471,125,439 |
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