有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年11月11日-平成28年11月10日)
日本債券ファンド
(参考)新光日本債券インデックスマザーファンド
| (平成28年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,288,162,528 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,139,687 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,268,022,841 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,081,423,398 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0896 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,896 | 円) |
(参考)新光日本債券インデックスマザーファンド
| (平成28年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 14,757,475,584 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 144,465,109 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,613,010,475 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,515,785,880 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2690 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,690 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
