有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2021/11/11-2022/11/10)
| 2022年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,365,746,190円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,646,782円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,352,099,408円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,317,594,228口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0065円 |
(参考)
新光日本債券インデックスマザーファンド
| 2022年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,505,910,295円 |
| Ⅱ 負債総額 | 264,246,900円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,241,663,395円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,303,977,401口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2333円 |
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