有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/11/12-2025/11/10)
| 2025年11月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,046,550,680円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,332,308円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,043,218,372円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,268,008,586口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9009円 |
(参考)
新光日本債券インデックスマザーファンド
| 2025年11月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,917,014,804円 |
| Ⅱ 負債総額 | 275,221,500円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,641,793,304円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,408,878,351口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1310円 |
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