有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年11月13日-令和1年11月11日)
| 令和1年11月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,442,491,082円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,355,698円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,441,135,384円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,950,777,475口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0824円 |
(参考)
新光日本債券インデックスマザーファンド
| 令和1年11月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,342,835,482円 |
| Ⅱ 負債総額 | 146,190,500円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,196,644,982円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,078,051,223口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2993円 |
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