有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年11月11日-令和3年11月10日)
| 2021年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,601,194,831円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,311,416円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,570,883,415円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,219,174,812口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0566円 |
(参考)
新光日本債券インデックスマザーファンド
| 2021年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,541,794,061円 |
| Ⅱ 負債総額 | 226,741,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,315,053,061円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,236,280,776口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2873円 |
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