有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年11月11日-平成30年11月12日)
日本債券ファンド
(参考)新光日本債券インデックスマザーファンド
| (平成30年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,585,934,306 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 687,340 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,585,246,966 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,296,702,823 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0672 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,672 | 円) |
(参考)新光日本債券インデックスマザーファンド
| (平成30年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 12,666,351,883 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 216,535,205 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,449,816,678 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,832,236,520 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2662 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,662 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
