有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年11月12日-令和2年11月10日)
| 2020年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,814,570,667円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,319,806円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,808,250,861円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,405,869,355口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0628円 |
(参考)
新光日本債券インデックスマザーファンド
| 2020年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,430,783,152円 |
| Ⅱ 負債総額 | 242,307,100円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,188,476,052円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,147,068,554口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2856円 |
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