有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年11月11日-平成29年11月10日)
日本債券ファンド
(参考)新光日本債券インデックスマザーファンド
| (平成29年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,004,646,698 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,398,436 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,978,248,262 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,770,688,310 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0749 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,749 | 円) |
(参考)新光日本債券インデックスマザーファンド
| (平成29年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 14,585,340,406 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 284,245,831 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,301,094,575 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,324,375,525 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2629 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,629 | 円) |
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