有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/11/11-2023/11/10)
| 2023年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,092,446,127円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,727,234円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,074,718,893円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,133,164,792口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9859円 |
(参考)
新光日本債券インデックスマザーファンド
| 2023年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,735,152,683円 |
| Ⅱ 負債総額 | 277,213,900円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,457,938,783円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,578,733,955口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2191円 |
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