有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)
世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型)
(参考)世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド
| (平成28年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,969,976,825 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,590,313 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,955,386,512 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,779,448,102 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0989 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,989 | 円) |
(参考)世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド
| (平成28年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 30,652,493,471 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,204,253 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,602,289,218 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,941,401,490 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1951 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (21,951 | 円) |
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