有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年8月18日-令和3年2月15日)
| 2021年2月26日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 890,061,227円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,127,056円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 867,934,171円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 932,843,556口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9304円 |
(参考)
世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド
| 2021年2月26日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 19,486,460,745円 |
| Ⅱ 負債総額 | 68,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,418,460,745円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,936,364,279口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7995円 |
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