有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年2月16日-令和3年8月16日)
| 2021年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 876,594,253円 |
| Ⅱ 負債総額 | 663,271円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 875,930,982円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 891,516,180口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9825円 |
(参考)
世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド
| 2021年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 18,662,053,432円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,642,053,432円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,731,890,694口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2523円 |
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