有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年2月16日-平成29年8月15日)
世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型)
(参考)世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド
| (平成29年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,328,810,483 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,980,887 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,325,829,596 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,975,420,794 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1774 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,774 | 円) |
(参考)世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド
| (平成29年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 43,199,403,430 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 206,336,243 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,993,067,187 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,618,831,865 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5870 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (25,870 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
