有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年8月16日-平成29年2月15日)
世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型)
(参考)世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド
| (平成29年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,968,981,632 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,311,092 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,963,670,540 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,739,643,463 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1288 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,288 | 円) |
(参考)世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド
| (平成29年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 37,712,100,922 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,374,152,643 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,337,948,279 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,138,029,416 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4004 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (24,004 | 円) |
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