有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年2月16日-令和1年8月15日)
世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型)
(参考)世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド
| (令和 1年 8月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,360,649,824 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,004,835 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,359,644,989 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,263,073,802 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0765 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,765 | 円) |
(参考)世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド
| (令和 1年 8月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 24,984,268,950 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 90,165 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,984,178,785 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,071,776,615 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7541 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (27,541 | 円) |
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