有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年8月16日-平成30年2月15日)
世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型)
(参考)世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド
| (平成30年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,093,250,246 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,359,576 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,091,890,670 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,981,722,013 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0556 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,556 | 円) |
(参考)世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド
| (平成30年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 34,120,964,857 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 98,196,375 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,022,768,482 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,304,511,811 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3785 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (23,785 | 円) |
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