有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年8月16日-令和2年2月17日)
| 令和2年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,233,313,523円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,424,443円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,231,889,080円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,170,315,799口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0526円 |
(参考)
世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド
| 令和2年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 23,561,926,627円 |
| Ⅱ 負債総額 | 313,678,477円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,248,248,150円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,823,435,718口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9716円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
