有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年6月28日-平成28年12月26日)
新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型)
(参考)新光トルコ・リラ債券マザーファンド
| (平成28年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 398,263,225 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,059,758 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 396,203,467 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 712,165,589 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5563 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (5,563 | 円) |
(参考)新光トルコ・リラ債券マザーファンド
| (平成28年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 382,488,491 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 382,488,489 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 474,948,495 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8053 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,053 | 円) |
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